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王群航指基周净值表现差异大

2018-11-01 10:53:50

王群航:指基周净值表现差异大

1.被动型基金  基础市场行情一普跌,指数型基金的净值表现情况大家不用想,就会知道净值都在下跌,所不同的是,由于各个指基所跟踪的指数不同,跌幅可能会有差别,尤其是ETF,平均股票投资仓位在99%左右,净值跌起来更是理所当然。  不过,有些联接基金就不一样了。上周,标准指基的周净值涨跌排名中,排在位的、且净值小涨0.1%的品种是诺安上证新兴产业ETF联接基金,排在的、周净值损失幅度达到3.62%的是诺安上证新兴产业ETF。不仅该基金的周净值表现差距这么大,自4月7日该基金成立以来,截至上周末,其ETF的净值损失幅度是9.4%,而联接基金的净值增长率是0.5%。同一只基金,不同种类的份额,净值表现差距这么大,与它们各自的建仓要求有关:ETF的建仓期限是三个月,联接基金是六个月。  2.主动型基金  标准股票型、偏股型、灵活配置型这三大类主做股票的基金上周的平均净值损失幅度分别为1.75%、1.67%和1.58%,全部393只基金里仅有9只基金取得了正收益,海富通、申万巴黎、融通等公司旗下的部分基金周绩效表现较好。  申万巴黎新动力和申万巴黎竞争优势上周都有良好的净值表现,这两只基金的基金经理都是张鹏,且两只基金的投资方向定位有较大的相像之处,因此,这两只基金的投资组合便了较大的重合:股票投资仓位都超过了90%;今年季度末的前五大重仓股全部一样;采掘、机械设备仪表、金属非金属等行业都是这两只基金的重配。  中国银河证券研究部 王群航

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